70页|敞口制胜-2024年ETF展望报告
华宝证券与雪球联合发布的《敞口制胜:2024年ETF展望报告》深入分析了ETF市场的发展趋势和投资机会。报告指出,随着投资市场转向,被动化投资的灵活性优势逐渐显现,尤其在中国市场,ETF的崛起为投资者提供了丰富的资产配置工具。ETF作为表达投资观点的工具,其种类已经覆盖了从大类资产到行业主题,从国内股债到跨境投资,以及黄金和现金等多个领域。
报告强调,投资者在选择ETF时,"敞口"(Exposure)是一个关键概念,代表了投资组合对特定资产或风格的偏好以及相应的风险暴露。在中国,ETF市场的发展受到了资本市场生态变化的推动,尤其是股票型ETF在管理规模和产品数量上占据优势。同时,亚太地区ETF市场整体处于黄金发展期,中国内地市场规模已居全球第六。
报告还提到,中国台湾地区的ETF市场具有独特的特点,例如全球第二大债券ETF市场和高股息ETF规模位居亚太第一。此外,中国台湾地区的经验表明,ETF作为一种财富存储工具,受到本土投资者的欢迎。
在产品布局方面,报告预测,随着规模ETF逐渐饱和,基金公司将更多地关注策略类ETF和跨境投资方向。红利类ETF和债券ETF可能因市场环境变化而迎来新的发展机遇。同时,商品型ETF,尤其是黄金ETF,预计将继续受到资金注入,成为投资者资产配置的重要部分。
报告还探讨了货币型ETF作为现金管理工具的潜力,以及跨境ETF在满足国内投资者全球资产配置需求中的作用。随着资本市场的持续开放和投资者理念的成熟,指数化投资将迎来更大的发展机遇。
最后,报告通过分析不同类型ETF的规模变化和投资者结构,揭示了个人和机构投资者的不同偏好。个人投资者更倾向于行业和主题ETF,而机构投资者则更喜欢债券型和货币型ETF。报告认为,随着投资者对ETF敞口认知的提高,ETF市场将持续保持活力,为投资者提供更多的投资选择和机会。
来源:华宝证券&雪球
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